Cash Management
Nuestro servicio de Cash Management está diseñado para optimizar el manejo del flujo de caja de su empresa, facilitando la administración de pagos y cobros de forma segura y eficiente. Con nuestra solución, podrá gestionar su liquidez, realizar pagos, cobrar a sus clientes y controlar el movimiento de sus fondos en tiempo real.
DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE CASH MANAGEMENT
Guía para adquirir Cash Management
Contrato Cash Management Formulario Matriculación de Empresa
Servicios
- Consultas de saldos y movimientos de cuenta.
- Posición consolidada de créditos e inversiones.
- Pago de Nómina
- Pago a Proveedores
- Pagos a Terceros
- Transferencias SPI
- Transferencias cuentas propias
Beneficios:
- Mayor control sobre sus finanzas diarias.
- Reducción de costos.
- Automatización de pagos y cobros.
- Mejora en la gestión de la liquidez.
- Seguridad y eficiencia en sus transacciones.
Requisitos
Persona Jurídica
- Mantener una cuenta activa en el banco.
- Copia de RUC de la empresa (vigente).
- Copia de cédula del representante legal de la empresa.
- Copia de nombramiento del representante legal de la empresa.
Persona Natural con RUC
- Mantener cuenta activa en el banco.
- Copia de cédula del contratante del servicio.
- Copia de RUC de la empresa (vigente).
ENLACES DE INTERES
NORMATIVA
- Educación Financiera
- Protección de Datos Personales
- Carta COSEDE
- Habeas Data No. 13334-2021-02114
- Nueva Ley de cheques
- Defensor del Cliente
- Derechos y Obligaciones de los Usuarios Financieros
- Instructivo de Consultas, Quejas y Reclamos
- Formulario Quejas y Reclamos
- Inscripción en Mercado de Valores - Resolución