Cash Management

Nuestro servicio de Cash Management está diseñado para optimizar el manejo del flujo de caja de su empresa, facilitando la administración de pagos y cobros de forma segura y eficiente. Con nuestra solución, podrá gestionar su liquidez, realizar pagos, cobrar a sus clientes y controlar el movimiento de sus fondos en tiempo real.

DOCUMENTOS PARA SOLICITUD DE CASH MANAGEMENT

Guía para adquirir Cash Management

Contrato Cash Management                     Formulario Matriculación de Empresa

Servicios

  • Consultas de saldos y movimientos de cuenta.
  • Posición consolidada de créditos e inversiones.
  • Pago de Nómina
  • Pago a Proveedores
  • Pagos a Terceros
  • Transferencias SPI
  • Transferencias cuentas propias

Beneficios:

  • Mayor control sobre sus finanzas diarias.
  • Reducción de costos.
  • Automatización de pagos y cobros.
  • Mejora en la gestión de la liquidez.
  • Seguridad y eficiencia en sus transacciones.

Requisitos

Persona Jurídica

  • Mantener una cuenta activa en el banco.
  • Copia de RUC de la empresa (vigente).
  • Copia de cédula del representante legal de la empresa.
  • Copia de nombramiento del representante legal de la empresa.

Persona Natural con RUC

  • Mantener cuenta activa en el banco.
  • Copia de cédula del contratante del servicio.
  • Copia de RUC de la empresa (vigente).